公告日期：2024-06-28

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海鑫享 66 个月定开 基金代码 010794

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 本基金以 66 个月为一个封
闭期

开始担任本基金基金 2021 年 7 月 19 日

基金经理 邢烨 经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 14 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 26 日

基金经理 渠淼 经理的日期

证券从业日期 2015 年 4 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 14 日

基金经理 张浩硕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 22 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
其他 同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。基金暂停运作时，上述连
续期间中断，本基金恢复运作后重新开始计算。在基金暂停运作期间，基金管理人
与基金托管人协商一致的前提下，可以根据基金合同第十九部分的约定进行基金财
产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金

剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券、中期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。