公告日期：2023-10-20

东海鑫享 66 个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 东海鑫 享 66 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金

基金简称 东海鑫享 66 个月定开

基金主代码 010794

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法 规、《东海 鑫 享 66 个 月 定 期 开 放
公告依据 债券 型证券 投资基 金基 金合 同 》、《东 海
鑫 享 66 个 月定期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 10 月 17 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0695

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 507,011,873.23

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红。

注：（1）根据《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公 告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 24 日

除息日 2023 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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