公告日期：2023-10-25

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-
LOF）2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF）
基金主代 164705
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2020 年 12 月 01 日

生效日
报告期末

基金份额 480,675,627.58

总额(份)
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构

建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策

略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与

境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩比较 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

基准 后)*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
风险收益 收益特征。

特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证
券市场风险等特殊投资风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 恒生 LOF -

简称
下属分级

基金的交 164705 010789

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 399,623,946.33 81,051,681.25
额总额
(份)

境外资产 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

托管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C

1.本期已实现收益 -510,464.9……
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