公告日期：2023-07-21

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-
LOF）2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF）
基金主代码 164705
基金运作方 上市契约型开放式
式

基金合同生 2020 年 12 月 01 日

效日
报告期末基

金份额总额 447,724,668.18
(份)
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资
策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、
参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩比较基 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)
准 *5%

风险收益特 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
征 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的

风险收益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境
外证券市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C

称

下属分级基 恒生 LOF -

金场内简称
下属分级基

金的交易代 164705 010789

码
报告期末下

属分级基金 385,197,470.83 62,527,197.35
的份额总额
(份)

境外资产托 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富恒生指数（QDII- 汇添富恒生指数（QDII-
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