公告日期：2021-12-17

兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金

开放赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚申一年持有期混合

基金主代码 010781

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》以及《兴业聚申一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚申
一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2021 年 12 月 23 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 23 日

下属基金份额类别的简称 兴业聚申一年持有期混 兴业聚申一年持有期混
合 A 合 C

下属基金份额类别的代码 010781 010782

2 赎回业务的办理时间

2.1 份额持有期

本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，具体规则如下：

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起，至基金合同生效日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有效申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）起，至申购确认日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回
或转换转出业务。本基金认购份额的首个赎回申请起始日为 2021 年 12 月 23 日。

2.2 业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的赎回申请，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。3 赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额），若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费，但对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回或转换转出业务。
3.3 其他与赎回相关的事项

无
4 基金转换业务
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