公告日期：2021-08-12

西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合

基金主代码 010779

基金合同生效日 2021年1月19日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《西部利得量化优选一年持有期混合型证券

投资基金基金合同》、《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年8月5日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得量化优选一年持有期混合2021年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得量化优选一年持有期混 西部利得量化优选一年持有期混

合A 合C

下属分级基金的交易代码 010779 010780

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值（单 1.2865 1.2837

日 下 属 分 位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 58,442,127.29 18,280,074.95

本次下属分级基金分红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.6000 0.6000

金份额）

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月13日

除息日 2021年8月13日

现金红利发放日 2021年8月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日

红利再投资相关事项的说明 为：2021年8月13日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2021年8月17日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

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