公告日期：2024-04-10

建信利率债策略纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月10日

1.公告基本信息

基金名称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信利率债策略纯债债券

基金主代码 010767

基金合同生效日 2020年12月16日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信利率债策略纯债债

券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信利率债策略纯债债券A 建信利率债策略纯债债券C

下属分级基金的交易代码 010767 010768

基准日下属分级基金份额净 1.1010 1.0874

值（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分 374,684,704.65 8,197,107.59

级基金的相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 37,468,470.47 819,710.76

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.450 0.440

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例

不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转

为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金……
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