公告日期：2021-07-27

建信利率债策略纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金简称 建信利率债策略纯债债券
基金主代码 010767
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《建信利率债策略纯债债券型证券投资基金招募说明书》
以及相关法律法规
收益分配基准日 2021 年 7 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信利率债策略纯债债券 A 建信利率债策略纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 010767 010768
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元 ）
1.0242 1.0216
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
27,863,644.32 177,458.24
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
2,786,364.44 17,745.83
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.100 0.100
注：（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生
效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
1
（ 4） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 27 日
除息日 2021 年 7 月 27 日
现金红利发放日 2021 年 7 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2021 年 7 月 28 日直接计入其基金账户， 2021 年 7 月 29 日
起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
（ 3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功
变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理
变更手续。
（ 4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（ www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（ 400-81-95533 免
长途通话费）咨询相关事宜。
（ 5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
2
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 27 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。