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发表于 2023-06-02 09:07:03 股吧网页版
国寿安保华丰混合型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-02


国寿安保华丰混合型
证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

国寿安保华丰混合型证券投资基金 更新招募说明书(2023 年第 1 号)

【重要提示】

国寿安保华丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2020年11月11日中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保华丰混合型证券投资基金注 册的批复》(证监许可【2020】3002号)注册并进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最 低收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、中 央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期 公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股 指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。

本基金可以参与融资交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中,投资于港股通 标的股票占股票资产的比例为0-45%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并 非必然投资港股。

如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调 整变更后的投资比例为准。

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股 票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、职业道

国寿安保华丰混合型证券投资基金 更新招募说明书(2023 年第 1 号)

德风险、流动性风险、合规风险、本基金特定投资标的带来的风险等。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险,包括港股交易失败风险(港股通业务试点期间存在每日额 度和总额度限制,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险)、港股市场股价波动 较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现 出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能 正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、其他境外市场的风险等。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金 产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2023年4月30日,有关财务数据截止日为2023年3 月31日,净值表现截止日为2022年12月31日(财务数据未经审计)。

国……
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