公告日期：2020-11-20

　　博时恒康一年持有期混合型证券投资基

金托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认和执行......13

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换......31

十五、禁止行为......34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35

十七、违约责任......37

十八、争议解决方式......38

十九、基金托管协议的效力......38

二十、其他事项......39

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。