兴华永兴混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
兴华永兴混合型发起式证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:兴华基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴华永兴混合发起式
基金主代码 010756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 31,678,520.31 份
投资目标 在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求
较高投资回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略可分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 兴华基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分类基金的基金简称 兴华永兴混合发起式 A 兴华永兴混合发起式 C
下属分类基金的交易代码 010756 010757
报告期末下属分类基金的份额总额 30,949,205.29 份 729,315.02 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日 — 2021 年 12 月 31 日)
兴华永兴混合发起式 A 兴华永兴混合发起式 C
1.本期已实现收益 1,078,721.48 21,032.78
2.本期利润 3,398,265.43 67,630.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.1097 0.1072
4.期末基金资产净值 33,932,707.14 795,993.34
5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》