公告日期：2024-06-28

招商招旭纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招旭纯债 基金代码 003859

下属基金简称 招商招旭纯债 D 下属基金代码 010753

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 12 月 7 日

基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

注：本基金从 2020 年 11 月 23 日起设立 D 类份额，D 类份额自 2020 年 11 月 25 日起存
续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
地 方政府债、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可
转债的纯 债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单，以及法
律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于
可转换债券（可分 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金
的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80 ％；
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债
期货的投资比例遵循 国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入
投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把
握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
主要投资策略 及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券
（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具
体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠
杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债
投资策略、国债期……
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