宝盈优质成长混合型证券投资基金2023年第三季度报告
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公告日期:2023-10-25
宝盈优质成长混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2023 年 10 月 25 日
宝盈优质成长混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈优质成长混合
基金主代码 010751
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额 595,478,665.12 份
投资目标 本基金主要投资于优质成长主题相关的上市公司,在严
格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资
策略、资产支持证券投资策略和股指期货投资策略。其
中,本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系
统的基本面研究和专业化分工,主要采取“自下而上”
的选股策略,构建股票投资组合。本基金所指优质成长
股票,是指具有长期成长潜力、不断增强自身竞争优势、
商业模式成熟的优质上市公司的股票。随着市场环境变
化,本基金将不断对“优质成长”主题上市公司进行跟
踪研究,适时调整“优质成长”主题股票备选库。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 65%+中证港股通综合指数(人民
币)收益率× 10%+中证综合债券指数收益率× 25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
宝盈优质成长混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈优质成长混合 A 宝盈优质成长混合 C
下属分级基金的交易代码 010751 010752
报告期末下属分级基金的份额总额 508,916,179.88 份 86,562,485.24 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
宝盈优质成长混合 A 宝盈优质成长混合 C
1.本期已实现收益 -37,008,032.07 -6,360,645.69
2.本期利润 -74,874,009.79 -12,768,445.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1441 -0.1437
4.期末基金资产净值 306,398,646.31 51,604,635.57
5.期末基金份额净值 0.6021 0.5962
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈优质成长混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.25% 1.13% -3.11% 0.66% -16.14% 0.47%
过去……
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