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发表于 2024-04-19 09:15:06 股吧网页版
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

浙商创业板指数增强型发起式证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 19 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 19 日止。(自 2024 年 3 月 20 日起本基金进入清算期)
§2 基金产品概况

基金简称 浙商创业板指数增强

基金主代码 010749

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 15,709,701.99 份

投资目标 本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组
合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力
争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 1、股票(含存托凭证)投资策略;2、风险预估和控制;
3、债券投资策略;4、可转换债券投资策略;5、可交换
债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、证券公
司短期公司债券投资策略;8、衍生产品投资策略 9、为
了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、
流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+中债综合指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型
基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数相似的风险收益特征。本基金将投资于港股通标
的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商创业板指数增强 A 浙商创业板指数增强 C

下属分级基金的交易代码 ……
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