宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
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公告日期:2023-01-18
宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2023 年 1 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥和 9 个月定开混合
基金主代码 010747
契约型、定期开放式
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金
合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括
该日)9 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本
基金运作方式 基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金
合同生效日)至 9 个月后的对应日的期间。下一个封闭
期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至 9 个月
后的对应日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应
日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭
期内不办理申购、赎回及转换等业务(红利再投资除
外),也不上市交易。
基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投
资基金基金合同》、《宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》等相关规定。
申购起始日 2023 年 1 月 20 日
赎回起始日 2023 年 1 月 20 日
转换转入起始日 2023 年 1 月 20 日
转换转出起始日 2023 年 1 月 20 日
下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥和 9 个月定开混合 宝盈祥和 9 个月定开混合
A C
下属基金份额类别的交易代码 010747 010748
该份额类别基金是否开放申购、 是 是
赎回、转换业务
注:本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 2
日。
2.申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日……
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