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发表于 2022-04-20 07:24:49 股吧网页版
宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-20


宝盈祥和 9 个月定期开放混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 4 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥和 9 个月定开混合

基金主代码 010747

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金

基金合同》、《宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基

金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥和 9 个月定开混合 A 宝盈祥和 9 个月定开混合 C

下属基金份额类别的交易代码 010747 010748

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2020〕2732 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 4 月 15 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 19 日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,236

份额类别 宝盈祥和 9 个月定开 宝盈祥和 9 个月定开 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额(单位:人民币 200,952,072.57 34,927,144.04 235,879,216.61
元)

认购资金在募集期间产生的利息(单 72,049.46 20,254.51 92,303.97
位:人民币元)

募集份额 有效认购份额 200,952,072.57 34,927,144.04 235,879,216.61
(单位:份) 利息结转的份额 72,049.46 20,254.51 92,303.97
合计 201,024,122.03 34,947,398.55 235,971,520.58

其中:募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 (单位:份)

有资金认购本基 占基金总份额比 0% 0% 0%

金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

其中:募集期间基 认购的基金份额 6.97 500.77 507.74
金管理人的从业 (单位:份)

人员认购本基金 占基金总份额比 0.000003% 0.001433% 0.000215%
情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办……
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