公告日期：2024-06-13

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银灵动价值混合 基金代码 010744

下属基金简称 工银灵动价值混合 A 下属基金交易代码 010744

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 国金证券股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 12 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 10 月 10 日

基金经理 陈小鹭 经理的日期

证券从业日期 2009 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要采用积极主动、分散化投资的投资策略，在合理控制的风险限度内，追求
基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内
地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、
政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分
离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
投资范围 融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中
投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济
政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香
港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资
产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，
在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权
主要投资策略……
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