公告日期：2022-10-26

南方宁悦一年持有期混合型证券投资
基金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方宁悦一年持有期混合

基金主代码 010742

交易代码 010742

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,366,469,372.63 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
投资目标 精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续
稳定增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最
投资策略 低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资
者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、资产配置策略；
2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策
略；5、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）
收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方宁悦一年持有期混合 A 南方宁悦一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 010742 010743

报告期末下属分级基金的份 1,212,078,118.82 份 154,391,253.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

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