公告日期：2024-10-25

汇安核心价值混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安核心价值混合

基金主代码 010740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月16日

报告期末基金份额总额 51,115,677.44份

本基金坚持价值投资理念，精选具有核心竞争
投资目标 力的企业，力求通过均衡的组合估值和行业分布，
在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长期、
稳定增值。

本基金通过在大类资产配置过程中，结合定量和定
性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观
经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评
判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、
债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础
投资策略 上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合
中股票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货和国债期货投资策略、融资业务投资策略、
存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合（全价）
指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C

下属分级基金的交易代码 010740 010741

报告期末下属分级基金的份额总 36,393,270.75份 14,722,406.69份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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