公告日期：2024-05-23

汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年05月22日
送出日期：2024年05月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安核心价值混合 基金代码 010740

基金简称A 汇安核心价值混合A 基金代码A 010740

基金简称C 汇安核心价值混合C 基金代码C 010741

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021年03月16日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陆丰 2024年05月21日 2000年05月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金坚持价值投资理念，精选具有核心竞争力的企业，力求通过均衡的
投资目标 组合估值和行业分布，在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长期、稳定
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
投资范围 票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府
支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、

资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净
值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资
比例……
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