公告日期：2021-10-27

汇安核心价值混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安核心价值混合

基金主代码 010740

交易代码 010740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 144,471,827.91 份

本基金坚持价值投资理念，精选具有核心竞争力
投资目标 的企业，力求通过均衡的组合估值和行业分布，
在充分控制风险的前提下，实现基金资产的长
期、稳定增值。

本基金通过在大类资产配置过程中，结合定量和
定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑
宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合
分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分
析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
投资策略 系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定
或调整投资组合中股票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货和国债期货投资策略、融资业务投资策
略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合（全价）指
数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理……
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