公告日期：2021-04-12

汇安核心价值混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2021年4月12日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安核心价值混合型证券投资基金

基金简称 汇安核心价值混合

基金主代码 010740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年3月16日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇

安核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《汇 安核心价值混合型

证券投资基金招募说明书》。

申购起始日 2021年4月14日

赎回起始日 2021年4月14日

转换转入起始日 2021年4月14日

转换转出起始日 2021年4月14日

定期定额投资起始日 2021年4月14日

下属分级基金的基金简称 汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C

下属分级基金的交易代码 010740 010741

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定 是 是

额投资）

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除
外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回……
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