公告日期：2021-03-17

汇安核心价值混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2021年3月17日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安核心价值混合型证券投资基金

基金简称 汇安核心价值混合

基金主代码 010740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年3月16日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《汇安核心价值混合

型证券投资基金基金合同》、《汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C

下属分级基金的交易代码 010740 010741

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2963号

基金募集期间 自2021年2月22日

至2021年3月12日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 5420

份额级别 汇安核心价值混合A 汇安核心价值混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 144,869,319.46 114,155,520.26 259,024,839.72

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 44,621.19 19,542.86 64,164.05

有效认购份额 144,869,319.46 114,155,520.26 259,024,839.72

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