公告日期：2021-01-28

汇安核心价值混合型证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
发售日期：2021 年 2 月 22 日至 2021 年 3 月 12 日
目 录
重要提示............................................................1
一、本次募集基本情况................................................6
二、募集方式及相关规定..............................................9
三、个人投资者的开户与认购程序.....................................12
四、机构投资者的开户与认购程序.....................................14
五、清算与交割.....................................................16
六、基金资产的验资与基金合同生效...................................17
七、本次募集有关当事人或中介机构...................................18
1
重要提示
1．汇安核心价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已
获中国证监会证监许可[2020]2963 号文准予注册。
2.本基金是混合型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式。
3．本基金的管理人和登记机构为汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本
公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司。
4.本基金自 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 3 月 12 日（不含周六、周日及法定
节假日）通过销售机构向投资者公开发售，基金管理人可根据募集情况适当延长
或缩短本基金的募集期限并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
5．本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6．本基金不设募集规模上限。
7．本基金的销售机构为直销机构及其他销售机构。直销机构为汇安基金管
理有限责任公司直销中心。本公告中如无特别说明，销售机构即指本公司的直销
机构和其他销售机构。具体销售机构名单详见本公告“七、本次募集有关当事人
或中介机构”项下“（三）销售机构”章节。
8．投资者欲认购本基金，需开立本基金管理人的开放式基金账户。若已经
在本公司开立开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司
通过直销机构为投资者办理开户和认购手续。开户和认购申请可同时办理。
9．本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为
不同的类别。其中：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份
额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本
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基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
10．投资人认购 A 类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币 1.00 元，
追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资人认购 C 类基金份额，首次单笔
最低认购金额为人民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元。各销
售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和
追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。
11．募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资
人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取
比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些
认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝
该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机
构的确认为准。
12．募集期内，投资者……
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