公告日期：2023-08-26

大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成优选升级一年混合 基金代码 010738

下属基金简称 大成优选升级一年持有混合 下属基金交易代码 010738

A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但投资人
运作方式 开放式 开放频率 每笔认购/申购的基金份额需至
少持有满 1 年，在 1 年锁定期内
不能提出赎回申请。

开始担任本基金基 2020 年 12 月 23 日

基金经理 戴军 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 6 月 30 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主
板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股
投资范围 票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期
融资券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场
工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。

主要投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固

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定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。
1、大类资……
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