大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成优选升级一年混合
基金主代码 010738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 465,559,300.58 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中
证综合债券指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资,预期风险和收益高于债券型
基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成优选升级一年持有混合 大成优选升级一年持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 010738 010739
报告期末下属分级基金的份额总额 454,104,140.28 份 11,455,160.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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