公告日期：2021-10-27

大成优选升级一年持有期混合型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成优选升级一年混合

基金主代码 010738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 564,955,661.84 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提

下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率×10%+中

证综合债券指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资，预期风险和收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成优选升级一年持有混合 大成优选升级一年持有混合
A C

下属分级基金的交易代码 010738 010739

报告期末下属分级基金的份额总额 549,854,885.41 份 15,100,776.43 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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