申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 查看PDF原文
公告日期:2022-11-23
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书FOF
尊敬的投资者:
非常感谢您对申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) (以下简称“本基金”)的关注!本基金由本公司依照有关法律法规及基金合同约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2171号文注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。本基金的基金合同和招募说明书已登载在本公司网站(www.swsmu.com),基金产品资料概要已登载在基金销售机构网站或营业网点。
本公司提醒您,国内基金市场运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。您在购买本基金产品前,请先仔细阅读我们给您的提示!
一、 购买前,请认真了解基金和本基金
(一) 了解基金
基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资于单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,即可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金等,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险和其他风险等。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
(二) 了解本基金
1、 本基金的运作方式
本基金对于每份基金份额设置一年最短持有期限,基金份额持有人在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限自基金合同生效之日起(含该日)至一年后的年度对日的前一日;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限自该笔申购份额确认日(含该日,通常T日提交的有效申购申请于T+3日确认)至一年后的年度对日的前一日。若该日历年度实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。
2、 本基金的投资范围及投资比例
本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、QDII、商品基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于权益型资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的比例占基金资产的10%-25%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的战略配置目标比例为20%,非权益类资产的战略配置比例为80%。权益类资产的投资比例为基金资产的10%-25%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一:
(1)基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为6……
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