公告日期：2022-11-21

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
增加Y类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投资

公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》” ）等法律法规的规定和

《申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》（以下简称

“基金合同” ）的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证

监会备案，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定自2022年

11月21日对申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金

份额并对基金合同及托管协议进行相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、 自2022年11月21日起， 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）增加Y类基金份额类别后，将分设A类和Y类两类基金份额。两类基金份额分别设置对应

的基金代码并分别计算基金份额净值。其中，Y类基金份额是指针对个人养老金投资基金业务单

独设立的、仅供个人养老金客户申购的一类基金份额。 本基金不同基金份额类别之间不能相互

转换。 增加Y类基金份额后，原有的基金份额将全部自动转换为相应的A类基金份额，业务规则

保持不变。

二、Y类基金份额不收取销售服务费，且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售

费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可对管理费和托管费实施一定的费率优惠，

具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。

其中，管理费率、托管费率及赎回费率标准如下：

份额名称 管理费率 托管费率 赎回费率

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 0.60% 0.15% 本基金不收

A类基金份额：基金代码010735 取赎回费用

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 0.30% 0.075% 本基金不收

Y类基金份额：基金代码01738……
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