公告日期：2023-07-13

中欧价值成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 12 日
送出日期：2023 年 07 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值成长混合 基金代码 010723

下属基金简称 中欧价值成长混合 A 下属基金交易代码 010723

下属基金简称 中欧价值成长混合 C 下属基金交易代码 010724

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 12 月 16 日

基金经理 王健 经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 11 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作
日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终
止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 通过精选价值成长主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股
通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司
投资范围 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公
开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，
投资于价值成长相关证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。