中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-29
中欧价值成长混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 06 月 28 日
送出日期:2023 年 06 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧价值成长混合 基金代码 010723
下属基金简称 中欧价值成长混合 A 下属基金交易代码 010723
下属基金简称 中欧价值成长混合 C 下属基金交易代码 010724
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 12 月 16 日
基金经理 王健 经理的日期
证券从业日期 2003 年 7 月 11 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作
日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终
止,而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股
通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司
投资范围 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公
开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,
投资于价值成长相关证券不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超
……
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