公告日期：2023-10-25

东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴瑞盈 63 个月定开债券

基金主代码 010719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日

报告期末基金份额总额 4,720,169,520.27 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争
实现长期稳定的投资回报。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
投资策略 不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于
持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的
前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要
求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东吴……
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