东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴瑞盈 63 个月定开债券
基金主代码 010719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 4,720,169,520.27 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争
实现长期稳定的投资回报。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
投资策略 不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于
持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的
前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
(二)开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要
求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 东吴基……
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