公告日期：2022-05-11

东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 5 月 10 日
送出日期：2022 年 5 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴瑞盈63个月定开债券 基金代码 010719

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2021-02-08 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每63个月开放一次，开放期不少
于1个工作日且不超过20个工作
日

开始担任本基金基金 2022-05-09

基金经理 王明欣 经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

其他 其他基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂停基金的运作，
且无须召开基金份额持有人大会：（1）在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场
情况、本基金的投资策略等决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。（2）截至某个
开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日有效申
购申请金额及转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及转换转出申请金额后的余
额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人可决定暂停下一
封闭期运作。（3）封闭期到期日因部分资产无法变现，或者无法以合理价格变现，导
致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的
纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在
每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例……
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