公告日期：2021-12-14

东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 12 月 13 日
送出日期：2021 年 12 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴瑞盈63个月定开债券 基金代码 010719

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2021-02-08 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每63个月开放一次，开放期不少
于1个工作日且不超过20个工作
日

开始担任本基金基金 2021-02-08

基金经理 陈晨 经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

其他 其他基金合同生效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金可以暂停基金的运作，
且无须召开基金份额持有人大会：（1）在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场
情况、本基金的投资策略等决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。（2）截至某个
开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日有效申
购申请金额及转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及转换转出申请金额后的余
额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人可决定暂停下一
封闭期运作。（3）封闭期到期日因部分资产无法变现，或者无法以合理价格变现，导
致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的
纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在
每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合……
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