恒越内需驱动混合型证券投资基金(恒越内需驱动混合C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-01-13
恒越内需驱动混合型证券投资基金
(恒越内需驱动混合 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 1 月 12 日
送出日期:2023 年 1 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒越内需驱动混合 基金代码 010701
下属基金简称 恒越内需驱动混合C 下属基金代码 010702
基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金合同生效日 2021-01-04
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023-01-10
基金经理 王晓明 理的日期
证券从业日期 2012-07-02
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资受益于我国内需驱
动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例范围为
60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的30%),其中投资于内需
驱动主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质企业,以企业基本面研究为核
心,结合实地调研,重点考察上市公司的竞争优势、成长性、持续盈利能力、公司治
理结构等,同时运用相对估值和绝对估值相结合的方法,选择具有估值提升空间的上
市公司进行投资,构建投资组合。
业绩比较基准 中证主……
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