公告日期：2024-03-22

东方红创新趋势混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 15 日
送出日期：2024 年 3 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红创新趋势混合 基金代码 010699

基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 15 日

基金经理 蔡志鹏 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、
金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：

股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的 0%-50%。投资于本基金定义的创新趋势主题相关股票（含存托凭证）
的比例不低于非现金基金资产的 80%。

每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

东方红创新趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

在资产配置方面，通过动态跟踪、分析宏观经济指标和市场……
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