公告日期：2020-11-20

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 11 月 18 日
送出日期：2020 年 11 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银金融地产混合 基金代码 000251

下属基金简称 工银金融地产混合 C 下属基金交易代码 010696

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 8 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2013 年 8 月 26 日

基金经理 王君正 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2013 年 8 月 26 日

基金经理 鄢耀 理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长
投资目标 潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过
主动管理实现超越业绩基准的收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、
资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金
投资的其它金融工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%，债券等固定收益类资
产占基金资产的比例为 5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现
金基金资产的比例不低于 80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相
主要投资策略 结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，
规避系统性风险。

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 80%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股
风险收益特征 票型基金。本基金主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范围内投资的混合
型基金。
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