公告日期：2024-09-12

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东德联集团
股份有限公司（证券简称：德联集团，代码：002666）非公开发行A股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资德联集团本次非公开发行A
股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐益一年定

期开放混合型证 德联集团 5,555,556 16,500,001.32 3.14% 18,555,557.04 3.53% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年9月10日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年九月十二日

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