公告日期：2024-05-31

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏磐益一年定开混合 基金代码 010695

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021-01-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年定期开放一次

开始担任本基金 2021-01-26

基金经理 张城源 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-02

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册
或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期
货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
投资范围 国证监会相关规定）。

在封闭期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票投资占基金资产的
比例为60%-100%，其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为
0-50%。开放期开始前1个月至开放期结束后1个月的期间内，本基金投
资不受前述比例限制。

开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述
5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一

倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期
权投资策略、国债期货投资策略、折价和套利策略、参与转融通证券
出借业务投资策略等。在股票投资策略上，本基金根据严格的研究投
资流程，通过“自下而上……
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