公告日期：2023-07-27

华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江西同和药业股份有限公
司（证券简称：同和药业，代码：300636）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资同和药业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐润两年定

期开放混合型证 同和药业 665,451 7,299,997.47 1.90% 7,692,613.56 2.00% 6个月

券投资基金
华夏磐益一年定

期开放混合型证 同和药业 1,640,838 17,999,992.86 2.00% 18,968,087.28 2.10% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月二十七日

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