公告日期：2023-07-11

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了山东联科科技股份有限公
司（证券简称：联科科技，代码：001207）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资联科科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占基 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 金资产净值 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐润两年定

期开放混合型证 联科科技 759,668.00 10,999,992.64 2.85% 11,850,820.80 3.07% 6个月

券投资基金
华夏磐益一年定

期开放混合型证 联科科技 1,843,922.00 26,699,990.56 3.03% 28,765,183.20 3.27% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月十一日

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