公告日期：2023-07-06

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东众生药业股份有限公司（证券简称：众生药业，代码：002317）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资众生药业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 众生药业 563,034.00 8,648,202.24 2.22% 8,811,482.10 2.26% 6个月
型证券投资基

金

华夏磐益一年

定期开放混合 众生药业 1,385,379.00 21,279,421.44 2.38% 21,681,181.35 2.43% 6个月
型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月4日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二三年七月六日

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