公告日期：2024-10-25

华夏核心价值混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏核心价值混合

基金主代码 010692

交易代码 010692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 296,499,492.49 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股
票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略
投资策略 部分，本基金主要遵循价值投资的理念，通过深入的调查
研究，通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估；挖
掘具有高投资价值的优质上市公司，寻求具备投资价值的
标的构建投资组合。

中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

*20%+上证国债指数收益率*20%。

本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其
预期风险和预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币
市场基金，属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道
风险收益特征

投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面
临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏核心价值混合 A 华夏核心价值混合 C

下属分级基金的交易代码 010692 010693

报告期末下属分级基金的份 232,035,800.19 份 64,463,692.30 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9……
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