公告日期：2023-11-15

华夏核心价值混合型证券投资基金（华夏核心价值混合A）基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年11月14日
送出日期：2023年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏核心价值混合 基金代码 010692

下属基金简称 华夏核心价值混合 A 下属基金代码 010692

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021-04-20

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-02-27

基金经理 艾邦妮 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册
或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
投资范围 期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，
港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
主要投资策略 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债
期货投资策略等。在股票投资策略部分，本基金主要遵循价值投资的
理念，通过深入的调查研究，通过定量和定性分析对企业内在价值进

行评估；挖掘具有高投资价值的优质上市公司，寻求具备投资价值的
标的构建投资组合。

业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债
指数收益率*20%。

本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和
预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于中风险
风险收益特征 品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证……
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