公告日期：2024-01-22

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）增加E类基金份额类
别 及修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经征基金托管人国信证券股份有限公司同意，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年1月23日起为本基金增加E类基金份额类别，并更新基金管理人和基金托管人基本信息。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、 本 基金的基金份额分类情况

自2024年1月23日起，本基金增加E类基金份额(基金代码:020407)，本次增加该基金份额类别后，将设置三类基金份额：

A类基金份额在投资人申购基金时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

C类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按照前一日本类别基金资产净值的0.25%年费率计提销
售服务费，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

E类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按照前一日本类别基金资产净值的0.25%年费率计提销售服务费，登记机构为工银瑞信基金管理有限公司。

投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及场外其他销售机构办理A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的场外申购和赎回业务。投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理A类基金份额的场内申购和赎回业务。基金管理人有权根据实际情况开通C类基金份额和E类基金份额的场内申购和赎回业务的，具体见基金管理人届时的公告。

三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或者E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、 新 增E类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

其他基金销售机构：腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、招商证券股份有限公司、

中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券

华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国银河证券股份有限公司、

华泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限

公司、中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司等。

三、 本 基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 此次新增的 E 类基金份额

申购金额（M）＜100 万 1.0%

100 万≤M＜300 万 0.8%

场外申购费率 300 万≤M＜500 万 0.6% 0% 0%

M≥500 万 按笔收取，

1,000 元/笔

场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应参照场外申购 — —

费率设定投资人的场内申购费率。

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.……
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