公告日期：2023-10-25

工银瑞信中证传媒指数证券投资基金
（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 传媒基金

场内简称 传媒基金

基金主代码 164818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 263,790,901.90 份

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指
数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如
市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法
获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近
目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力
争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的

年度平均值不超过 0.35%，偏离度年化标准差不超过 4%。

业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款

基准利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银传媒指数 A 工银传媒指数 C

下属分级基金的交易代码 164818 ……
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