兴全中证800六个月持有指数A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
2023上半年市场在“强预期、弱现实”的博弈中,呈现冲高回落走势。年初与去年刚好相反,市场经历一年多的调整后风险溢价较高,估值较为便宜,随着去年年底政策调整落地,经过年初出行链高频数据和宏观数据交互验证,市场风险偏好短期快速上升。但随后更多的宏观数据显示复苏呈现较强的结构性特征,服务业较强而地产和出口链偏弱,市场风险偏好再次逐渐回落,并呈现较强的主题投资特征。
在具体操作上,我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较的选股策略,并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益。我们之前对一些低关注度资产的布局今年以来逐渐进入收获期,而作为底仓的稳健红利类资产在今年的市场环境中也不吃亏。
在具体操作上,我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较的选股策略,并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益。我们之前对一些低关注度资产的布局今年以来逐渐进入收获期,而作为底仓的稳健红利类资产在今年的市场环境中也不吃亏。
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