公告日期：2021-05-06

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资长电科技（600584）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全中证800六个月 持有期指数增强型证券投资基金、 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安 泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）参加了长电科技（600584）（以下简称“该股票” ）非公 开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为28.30元/股， 锁定期6个月，
已于2021年4月29日发布 《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年4月29日收盘，上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比

（万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 例（%）

（%）（2021-4-29） （2021-4-29）

兴 全 趋 势 投 资 混 合 530.3887 150,100,002.10 0.37 176,672,475.97 0.43

（LOF）

兴全中证800六个月持有 176.6784 49,999,987.20 1.75 58,851,575.04 2.06

指数

兴 全 沪 深 300 指 数 53.0035 14,999,990.50 0.29 17,655,465.85 0.34

（LOF）

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比
（万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 例（%）

（%）（2021-4-27） （2021-4-27）

兴全安泰稳健养老一 14.1343 4,000,006.90 0.07 4,708,135.33 0.08
年持有混合FOF

兴全安泰平衡养老三 10.6007 2,999,998.10 0.16 3,531,093.17 0.18
年持有FOF

兴全安泰积极养老目

标五年持有混合发起 7.0671 1,999,989.30 0.20 2,354,051.01 0.23
式 FOF

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