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发表于 2023-10-24 19:37:09 股吧网页版
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:兴证全球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合兴混合 LOF

场内简称 兴全合兴 LOF

基金主代码 163418

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 6,621,145,577.19 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入
的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的
公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估
值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×
20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。投资者
可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种
因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的
折溢价风险。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全合兴混合 A 兴全合兴混合 C

下属分级基金的场内简称 兴全合兴……
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